حسابداری مالی

اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري و پردازش و گزارشدهي اطلاعات مربوط به گردش نقدينگي شركت شامل انواع دريافتها و پرداختهاي نقد و بانك و تنخواه را بر عهده دارد.

با توجه به خصوصيت و ماهيت  این سيستم كه بايد همواره آخرين وضعيت اطلاعاتي مورد نياز كاربران را در اختيار قرار دهد،ازنظروضعیت اطلاعاتي Online بوده ، لذا صحت و كنترل اطلاعات ورودي از اهميت بسزايي برخوردار است . بنابراين خصيصه، كنترلهاي سيستمي در زمان ورود اطلاعات اعمال ميگردد و ساير كنترلهاي اطلاعاتي توسط كاربر انجام گرفته و پس از تائيد اطلاعات قابل تغيير نميباشد.

از نقطه نظر دوره نگهداري ، اطلاعات سيستم محدود به دوره مالي شركت نبوده و اطلاعات نقدينگي را بصورت پيوسته نگهداري مي نمايد.در عين حال ، با توجه به تفكيك اطلاعات از نقطه نظرتاريخي ، قابليت گزارشدهي مربوط به هر دوره مورد نظر كاربر را (از تاريخ … تا تاريخ) فراهم ميسازد.

اطلاعات پایه

  • طبقه بندی حسابها تا هشت سطح (طبقه حساب، گروه، زیر گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل)
  • نرخ ارزها
  • گروه بندی تفصیلی ها
  • تعریف سال و دوره های مالی

پردازش هاو قابلیتها

  • ثبت اطلاعات اسناد حسابداری
  • تغییر وضعیت اسناد (پیش نویس ، بررسی نشده ، بررسی شده ، تایید شده ، قطعی شده )
  • تغییر وضعیت موردي و گروهی اسناد و مدیریت شماره های موقت و دائم اسناد
  • صدور اسناد سود و زیان ، اختتامیه ، افتتاحیه
  • صدور صورت مغایرت بانکی به صورت دستی وخودکار
  • استفاده از چندین ارز و صدور سند تسعیر ارز به روشهای مختلف
  • استفاده از شماره بایگانی جهت طبقه بندی اسناد صادره در مالی
  • ردگیری اسناد به کاربر یا زیرسیستمهای صادر کننده
  • امکان اختصاص فیلدهای اطلاعات تکمیلی به تفصیلها

خروجی ها

  • گزارش تراز کل، تراز معین و تراز تفصیل چهار ستونی و هشت ستونی
  • گزارش دفتر کل، دفترمعین، دفتر تفصیل و دفتر روزنامه
  • گزارش‌ها ارزی
  • گزارش دفتر تفصیل به ترتیب تفصیل
  • گزارش دفتر تفصیل به ترتیب معین
  • حساب‌هاي خلاف ماهيت طي دوره و پايان دوره
  • گزارش مغایرت بانکی
  • گزارشگیری تجمیع از اسناد (4 سند در سال، 12 سند در سال و …)
  • گزارش گروهی از اسناد
  • امکان وجود چندین قالب در گزارشگیری از اسناد مالی
  • گزارشگیری از نتیجه بررسی ها و تغییرات حسابها پس از مغایرت گیری بانکی

دریافت / پرداخت

اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري و پردازش و گزارشدهي اطلاعات مربوط به گردش نقدينگي شركت شامل انواع دريافتها و پرداختهاي نقد و بانك و تنخواه را بر عهده دارد.

با توجه به خصوصيت و ماهيت  این سيستم كه بايد همواره آخرين وضعيت اطلاعاتي مورد نياز كاربران را در اختيار قرار دهد،ازنظروضعیت اطلاعاتي Online بوده ، لذا صحت و كنترل اطلاعات ورودي از اهميت بسزايي برخوردار است . بنابراين خصيصه، كنترلهاي سيستمي در زمان ورود اطلاعات اعمال ميگردد و ساير كنترلهاي اطلاعاتي توسط كاربر انجام گرفته و پس از تائيد اطلاعات قابل تغيير نميباشد.

از نقطه نظر دوره نگهداري ، اطلاعات سيستم محدود به دوره مالي شركت نبوده و اطلاعات نقدينگي را بصورت پيوسته نگهداري مي نمايد.در عين حال ، با توجه به تفكيك اطلاعات از نقطه نظرتاريخي ، قابليت گزارشدهي مربوط به هر دوره مورد نظر كاربر را (از تاريخ … تا تاريخ) فراهم ميسازد.

اطلاعات پایه

  • انواع بانک ، صندوق ، تنخواه
  • منابع و مصارف
  • انواع دسته چک
  • اسناد بهادار(سفته ، تضمینی  …)
  • انواع ارز

پردازش هاو قابلیتها

  • ثبت انواع اسناد دریافتی یا پرداختی و یا دریافت آن از سایر فرایندها
  •  ارتباط دریافتها با فاکتورهای فروش و یا پیش فاکتور فروش
  •  ارتباط پرداختها با فاکتور خرید و پیش فاکتور خرید
  • پیگیری دریافتها و پرداختها برای یک فرایند خاص (مثلاً خرید یا فروش) یا معین و تفصیل خاص
  • صدور و چاپ چک
  • تغییر وضعیت چکها
  • ابطال چک
  • صدوردستور پرداخت چک و فرم رسید دریافت چک
  • امکان راس گیری اسناد دریافتنی و پرداختنی در هرلحظه.

خروجی ها

  • گزارش‌های نقدینگی صندوق و بانکها
  • گزارش کلیه دریافت و پرداختهای نقد
  • تهیه گزارش کلیه دریافت و پرداختهایی که از طریق بانک انجام شده
  • امکان چاپ كليه قبض هاي دريافت و پرداخت جهت بايگاني و ارائه به اشخاص طرف حساب.
  • امکان تهيه گزارش در هر لحظه از موجودی صندوق و بانک.
  • تهیه  گزارش ریز گردش صندوق و بانک در هر لحظه و بین تاریخهای مشخص.

دارائیهای ثابت

این سیستم وظیفه مدیریت دارائیهای ثابت شامل تهیه ، نگهداری ، نقل و انتقال و جابجایی ، تعمیرات اساسی ، اسقاط ، فروش و کنار گذاری را بعهده دارد. عملیات حسابداری مربوط به دارائیها شامل محاسبه استهلاکات ، فروش و اسقاط و ثبتهای مالی مربوطه نیز توسط این سیستم انجام میشود.

اطلاعات پایه

  • گروه بندی داراییها
  • مشخصات دارائی
  • بیمه دارایی
  • روش محاسبه استهلاک
  • وضعیت دارائی
  • اطلاعات ریالی دارایی

ویژگی ها

  • صدور خودکار و دستی شماره پلاک دارائی
  • اجرای ماده 149 قانون مالیاتها
  • امکان اصلاح بهای تمام شده دارایی درتاریخهای اجرای متفاوت
  • مرور دارایی از سطح گروه به پایینترین سطح
  • تعریف خودکار تفصیل برای هردارائی
  • انجام محاسبات استهلاک
  • معرفی محل استقرار جهت تغییر وضعیت استقرار دارایی
  • گروهبندی داراییها بصورت درختی
  • تغییر وضعیت موردی و گروهی دارائیها (کنارگذاری، فعال و …)
  • صدور خودکار سند استهلاک
  • صدور خودکار سند فروش دارایی ثابت

گزارش ها

  • کارت دارایی
  • گزارش داراییهای ثابت
  • گزارش دارائیهای خارج شده
  • گزارش کارت دارایی
  • گزارش‌های تجمیعی و تفصیلی استهلاک اموال
  • گزارش بیمه داراییها
  • گزارش‌های مربوط به ماده 151
  • گزارش‌های ریالی و آماری مربوط به محاسبات مربوط به اموال، مستحثدات و استهلاک مربوط به آنها بصورت تجمیعی و تفصیلی