حسابداری مالی
اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري و پردازش و گزارشدهي اطلاعات مربوط به گردش نقدينگي شركت شامل انواع دريافتها و پرداختهاي نقد و بانك و تنخواه را بر عهده دارد.
با توجه به خصوصيت و ماهيت این سيستم كه بايد همواره آخرين وضعيت اطلاعاتي مورد نياز كاربران را در اختيار قرار دهد،ازنظروضعیت اطلاعاتي Online بوده ، لذا صحت و كنترل اطلاعات ورودي از اهميت بسزايي برخوردار است . بنابراين خصيصه، كنترلهاي سيستمي در زمان ورود اطلاعات اعمال ميگردد و ساير كنترلهاي اطلاعاتي توسط كاربر انجام گرفته و پس از تائيد اطلاعات قابل تغيير نميباشد.
از نقطه نظر دوره نگهداري ، اطلاعات سيستم محدود به دوره مالي شركت نبوده و اطلاعات نقدينگي را بصورت پيوسته نگهداري مي نمايد.در عين حال ، با توجه به تفكيك اطلاعات از نقطه نظرتاريخي ، قابليت گزارشدهي مربوط به هر دوره مورد نظر كاربر را (از تاريخ … تا تاريخ) فراهم ميسازد.
اطلاعات پایه
- طبقه بندی حسابها تا هشت سطح (طبقه حساب، گروه، زیر گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل)
- نرخ ارزها
- گروه بندی تفصیلی ها
- تعریف سال و دوره های مالی
پردازش هاو قابلیتها
- ثبت اطلاعات اسناد حسابداری
- تغییر وضعیت اسناد (پیش نویس ، بررسی نشده ، بررسی شده ، تایید شده ، قطعی شده )
- تغییر وضعیت موردي و گروهی اسناد و مدیریت شماره های موقت و دائم اسناد
- صدور اسناد سود و زیان ، اختتامیه ، افتتاحیه
- صدور صورت مغایرت بانکی به صورت دستی وخودکار
- استفاده از چندین ارز و صدور سند تسعیر ارز به روشهای مختلف
- استفاده از شماره بایگانی جهت طبقه بندی اسناد صادره در مالی
- ردگیری اسناد به کاربر یا زیرسیستمهای صادر کننده
- امکان اختصاص فیلدهای اطلاعات تکمیلی به تفصیلها
خروجی ها
- گزارش تراز کل، تراز معین و تراز تفصیل چهار ستونی و هشت ستونی
- گزارش دفتر کل، دفترمعین، دفتر تفصیل و دفتر روزنامه
- گزارش‌ها ارزی
- گزارش دفتر تفصیل به ترتیب تفصیل
- گزارش دفتر تفصیل به ترتیب معین
- حساب‌هاي خلاف ماهيت طي دوره و پايان دوره
- گزارش مغایرت بانکی
- گزارشگیری تجمیع از اسناد (4 سند در سال، 12 سند در سال و …)
- گزارش گروهی از اسناد
- امکان وجود چندین قالب در گزارشگیری از اسناد مالی
- گزارشگیری از نتیجه بررسی ها و تغییرات حسابها پس از مغایرت گیری بانکی
دریافت / پرداخت
اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري و پردازش و گزارشدهي اطلاعات مربوط به گردش نقدينگي شركت شامل انواع دريافتها و پرداختهاي نقد و بانك و تنخواه را بر عهده دارد.
با توجه به خصوصيت و ماهيت این سيستم كه بايد همواره آخرين وضعيت اطلاعاتي مورد نياز كاربران را در اختيار قرار دهد،ازنظروضعیت اطلاعاتي Online بوده ، لذا صحت و كنترل اطلاعات ورودي از اهميت بسزايي برخوردار است . بنابراين خصيصه، كنترلهاي سيستمي در زمان ورود اطلاعات اعمال ميگردد و ساير كنترلهاي اطلاعاتي توسط كاربر انجام گرفته و پس از تائيد اطلاعات قابل تغيير نميباشد.
از نقطه نظر دوره نگهداري ، اطلاعات سيستم محدود به دوره مالي شركت نبوده و اطلاعات نقدينگي را بصورت پيوسته نگهداري مي نمايد.در عين حال ، با توجه به تفكيك اطلاعات از نقطه نظرتاريخي ، قابليت گزارشدهي مربوط به هر دوره مورد نظر كاربر را (از تاريخ … تا تاريخ) فراهم ميسازد.
اطلاعات پایه
- انواع بانک ، صندوق ، تنخواه
- منابع و مصارف
- انواع دسته چک
- اسناد بهادار(سفته ، تضمینی …)
- انواع ارز
پردازش هاو قابلیتها
- ثبت انواع اسناد دریافتی یا پرداختی و یا دریافت آن از سایر فرایندها
- ارتباط دریافتها با فاکتورهای فروش و یا پیش فاکتور فروش
- ارتباط پرداختها با فاکتور خرید و پیش فاکتور خرید
- پیگیری دریافتها و پرداختها برای یک فرایند خاص (مثلاً خرید یا فروش) یا معین و تفصیل خاص
- صدور و چاپ چک
- تغییر وضعیت چکها
- ابطال چک
- صدوردستور پرداخت چک و فرم رسید دریافت چک
- امکان راس گیری اسناد دریافتنی و پرداختنی در هرلحظه.
خروجی ها
- گزارش‌های نقدینگی صندوق و بانکها
- گزارش کلیه دریافت و پرداختهای نقد
- تهیه گزارش کلیه دریافت و پرداختهایی که از طریق بانک انجام شده
- امکان چاپ كليه قبض هاي دريافت و پرداخت جهت بايگاني و ارائه به اشخاص طرف حساب.
- امکان تهيه گزارش در هر لحظه از موجودی صندوق و بانک.
- تهیه گزارش ریز گردش صندوق و بانک در هر لحظه و بین تاریخهای مشخص.
دارائیهای ثابت
این سیستم وظیفه مدیریت دارائیهای ثابت شامل تهیه ، نگهداری ، نقل و انتقال و جابجایی ، تعمیرات اساسی ، اسقاط ، فروش و کنار گذاری را بعهده دارد. عملیات حسابداری مربوط به دارائیها شامل محاسبه استهلاکات ، فروش و اسقاط و ثبتهای مالی مربوطه نیز توسط این سیستم انجام میشود.
اطلاعات پایه
- گروه بندی داراییها
- مشخصات دارائی
- بیمه دارایی
- روش محاسبه استهلاک
- وضعیت دارائی
- اطلاعات ریالی دارایی
ویژگی ها
- صدور خودکار و دستی شماره پلاک دارائی
- اجرای ماده 149 قانون مالیاتها
- امکان اصلاح بهای تمام شده دارایی درتاریخهای اجرای متفاوت
- مرور دارایی از سطح گروه به پایینترین سطح
- تعریف خودکار تفصیل برای هردارائی
- انجام محاسبات استهلاک
- معرفی محل استقرار جهت تغییر وضعیت استقرار دارایی
- گروهبندی داراییها بصورت درختی
- تغییر وضعیت موردی و گروهی دارائیها (کنارگذاری، فعال و …)
- صدور خودکار سند استهلاک
- صدور خودکار سند فروش دارایی ثابت
گزارش ها
- کارت دارایی
- گزارش داراییهای ثابت
- گزارش دارائیهای خارج شده
- گزارش کارت دارایی
- گزارش‌های تجمیعی و تفصیلی استهلاک اموال
- گزارش بیمه داراییها
- گزارش‌های مربوط به ماده 151
- گزارش‌های ریالی و آماری مربوط به محاسبات مربوط به اموال، مستحثدات و استهلاک مربوط به آنها بصورت تجمیعی و تفصیلی